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Thursday, October 29, 2020
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NCAV (PBR+PER, modified ver) 1개월 차 후기

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지난 퀀트킹 (한국 주식 스크리닝 도구) 프리오픈데이인 9월 15일에 맞추어 아래 강환국님이 소개한 전략대로 필터링을 한 후 50종목을 매수하였다. 시장가보다 낮게 지정가 매수를 걸어두었기 때문에, 매수가 안된 종목도 있어서 총 45종목이 매수되었다.

356. 워렌 버핏이 한국에 오면 살 주식 https://www.youtube.com/watch?v=E0r9vNvzRHo

매수할 종목 발굴을 위한 스크리닝 필터는 다음과 같다.

  • 발표 PBR > 0: 0 이하면 자본잠식. 망하기 직전을 나타냄
  • 발표 PER > 0: 시가총액 / 순이익. 즉 – 인 경우라면 손실이 난 기업
  • 단순 부채비율 (%) < 100: 부채비율이 100% 이하이면서 순이익내면 망할 가능성 낮음. 어차피 매년 리밸런싱 있어서 1년만 버티면 된다.
  • 본사 국내만: 중국 기업은 재무재표를 크게 신뢰할 수 없음
  • 지주사 제외: 골치아픔
  • 스팩 제외: 일반회사가 아니라 패스
  • 순이익 16년->19년 3년간 YOY > 0: 3년간 순이익이 성장했는지
  • 영업이익 16년->19년 3년간 YOY > 0: 3년간 영업이익이 성장했는지

이렇게 필터링한 항목을 뽑아서 이제 고려할만한 값어치가 있는 것들을 우선적으로 보기위해 점수를 매긴다

  • 통합순위: PBR 낮은 순위, PER 낮은 순위 매겨서 순위를 합침

순위대로 10~50종목까지 원하는 만큼 매수하고 기다렸다 내년에 팔면 된다.

그러나 매수 할 때 한번 더 체크할 것이, 작년에 비이상적으로 수익이 크게 잡힌 경우 1회성 이벤트로 끝나는 경우가 있으니 찜찜하면 매수 시 제외할 것.

그런데 내 생각에 매수할 때 자세히 체크하고 매수한 것 같지는 않고, 그냥 에라 모르겠다 50개에 자산배분하면 몇개 꼬꾸라져도 나머지가 방어해주겠지 하는 마음에 50종목을 매수함.

15일 후 현재 상태

포트폴리오 전체 비중으로 보았을 때 -2.95% 를 기록하고 있다.

KOSPI 지수와 비교해 보았을 때 9월 16일 2436, 9월 29일 2328로 -4.43% 에 비하면 방어를 해준 편이기는 하지만, 그래도 손실이 나니 기분이 썩 좋지는 않다.

저평가되어있다고 생각한 종목들을 산 것인데 더 가격이 빠지다니… 역시 시장의 대세적 하락추세 앞에 장사 없는 것인가.

사실 50종목이나 매수하고 살펴보려고 하니, 50개 일일히 주문을 넣는 것이 여간 귀찮은 일이 아니다. 그래서 이 기회에 많이 빠진 것들은 손절매를 하려고 개별 종목을 살펴보았다.

개별 종목 상 이상한 종목은 디와이 정도? 지주회사인데 자회사인 디와이파워는 잘나는데 비해 지주회사가 안나간다…

재무재표를 살펴보니 곧 망할 기업같지는 않아서 일단은 버텨보기로 하는데, 혹시 몰라서 손절 자동주문을 예약해두고 있어야 마음이 편할 것 같다.

나머지 종목들은 그냥 코스피 하락장 때문에 더 싸게 산다고 생각하고 분할매수 관점으로 비중 조절 하는 것으로 진행해본다.

참고사항

전략은 매수 전 세운 계획을 그대로 따를 때 의미가 있다. 사실 이 전략은 매수,매도를 단 한번씩만 하는 것인데 내가 이렇게 보는 것은 영 아닌것 같은 기업은 짤라버리려고 리스크 관리 차원에서 보는 것이다.

오르는 종목은 길게 가져가고, 욕심이 나더라도 추가매수는 절대 금지.

내리는 종목은 손절라인만 안넘으면 그냥 기다리자.

이 전략을 써보고 나랑 안맞는다 싶으면 전략 끝나는 시점에 전량 매도 후 내가 하고 싶은 다른 전략을 수행하면 된다. 절대 도중에 전략 수정하거나 건들지 말기…

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